Фиксируем 98% прибыли в акциях The Boeing (8.12.2020)

В начале апреля была опубликована Торговая идея(NYSE) #3, в которой мы рекомендовали покупать акции крупнейшей в мире авиастроительной компании The Boeing. В качестве аргумента за покупку мы указывали на ожидания по возобновлению производства самолетов Boeing 737 Max. Также мы указывали на технические факторы, опираясь на которые мы принимали решение о покупке.

Если в реальности Boeing (BA) сможет возобновить производство 737 MAX, это будет очень хорошей новостью. Дело в том, что этот относительно небольшой самолет будет давать возможность осуществлять межконтинентальные перелеты. В мире, который через какое-то время, несомненно, избавится от коронавируса и вернется к нормально жизни, это необыкновенно важно. Трафик между Америкой и Европой, между Азией и Европой, между Азией и Америкой колоссален. Полеты осуществляются на огромных Боинг 777, Airbus 380 и им подобных самолетах. Но они не так эффективны, как 737 MAX. Это касается и расхода топлива, и экономики пассажиропотока, и множества других нюансов.

С технической точки зрения, акции Boeing нащупали дно в районе $100 в середине марта. После чего бумага сформировала сильный отскок до $180. В настоящий момент акции откатили обратно, но замедлили снижение около $125. Более того, индикатор RSI продолжает находится в зоне сильной перепроданности, что увеличивает вероятность отскока. Ближайшей целью отскока видится уровень $185, в случае прохождения этого уровня бумага может направиться к следующей цели в районе $240.

BA, Daily

Мы оказались правы, сразу после нашей рекомендации акции ускорили рост и буквально за несколько недель достигли нашей 1-й цели в районе $220 — $240. Мы приняли решение не фиксировать прибыль, а подождать пока котировки приблизятся к нашей 2-й цели в районе $250 — $270. Однако в начале лета акции ушли в коррекции и около 5 месяцев консолидировались около $170. Тем не менее, в ноябре акции вернулись к росту после того, как авиарегуляторы Европы и США одобрили эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

В настоящий момент цена достигла важного технического уровня сопротивления в районе $240, где проходит уровень Фибоначчи 50%. При этом появилась сильная перекупленность. В долгосрочном плане это не является проблемой и на горизонте 6-12 месяцев котировки смогут продолжить рост, однако в краткосрочном плане появляются риски коррекции.

Учитывая вышеизложенные факты мы считаем, что есть смысл зафиксировать прибыль на текущих уровнях.  Таким образом, прибыль составила 98% за 8 месяцев.